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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 591.00 | 9 325.00 | 80 266.00 | 89 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 591.00 | 9 325.00 | 80 266.00 | 89 591.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
084 Disponibilités | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
110 Total général Actif | 139 756.00 | 9 325.00 | 130 431.00 | 139 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 216.00 | 13 064.00 | | 14 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 139.00 | 83 065.00 | | 104 139.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 1 050.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 567.00 | 97 178.00 | | 118 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 942.00 | 8 503.00 | | 8 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 50.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 31 885.00 | 15 782.00 | | 31 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 6 067.00 | | 4 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 024.00 | 29 581.00 | | 36 024.00 |
252 Charges sociales | 13 217.00 | 10 162.00 | | 13 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 323.00 | 3 002.00 | | 6 323.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 320.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 635.00 | 73 466.00 | | 101 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 932.00 | 23 712.00 | | 16 932.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 488.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 90.00 | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 595.00 | -14 629.00 | | -5 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 993.00 | 37 763.00 | | 20 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 633.00 | | | 3 633.00 |