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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 7 711.00 | 1 983.00 | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 388.00 | 88 831.00 | 89 557.00 | 178 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 687.00 | 44 986.00 | 51 702.00 | 96 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 438.00 | 141 527.00 | 1 506 911.00 | 1 648 438.00 |
BT Marchandises | 296 708.00 | | 296 708.00 | 296 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
BZ Autres créances | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CF Disponibilités | 263 697.00 | | 263 697.00 | 263 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 521.00 | | 670 521.00 | 670 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 960.00 | 141 527.00 | 2 177 432.00 | 2 318 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 606.00 | 83 519.00 | | 213 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 766.00 | 130 087.00 | | 119 766.00 |
DL TOTAL (I) | 344 373.00 | 224 606.00 | | 344 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 091.00 | 1 045 623.00 | | 1 093 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 544.00 | 324 687.00 | | 338 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 959.00 | 221 259.00 | | 315 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 429.00 | 79 159.00 | | 83 429.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 060.00 | 1 670 727.00 | | 1 833 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 432.00 | 1 895 334.00 | | 2 177 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 584.00 | 729 191.00 | | 860 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 544.00 | | | 338 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 142.00 | | 152 296.00 | 1 496 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 610.00 | | 3 083.00 | 1 366 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 372.00 | | 148 703.00 | 126 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 510.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 445.00 | 41 083.00 | | 100 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 1 936.00 | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 670.00 | 39 146.00 | | 94 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 959.00 | 315 959.00 | | 315 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
VB T. V. A. | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 091.00 | 120 615.00 | 508 565.00 | 1 093 091.00 |
VI Groupe et associés | 338 544.00 | 338 544.00 | | 338 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 276.00 | 110 116.00 | 3 160.00 | 113 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 060.00 | 860 584.00 | 508 565.00 | 1 833 060.00 |