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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 858 589.00 | | 858 589.00 | 858 589.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CF Disponibilités | 465 751.00 | | 465 751.00 | 465 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 564.00 | | 483 564.00 | 483 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 154.00 | | 1 342 154.00 | 1 342 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 858 589.00 | | 858 589.00 | 858 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 525 632.00 | 192 801.00 | | 525 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 710.00 | 332 830.00 | | 134 710.00 |
DK Provisions réglementées | 23 320.00 | 16 862.00 | | 23 320.00 |
DL TOTAL (I) | 731 843.00 | 590 674.00 | | 731 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 972.00 | 535 444.00 | | 430 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 459.00 | 174 449.00 | | 66 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 310.00 | 713 270.00 | | 610 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 154.00 | 1 303 945.00 | | 1 342 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 531.00 | 222 024.00 | | 230 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 457.00 | -6 457.00 | | -6 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 362.00 | -5 316.00 | | -5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 350 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 289.00 | 17 169.00 | | 15 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 710.00 | 332 830.00 | | 134 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 590.00 | | | 858 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 590.00 | | | 858 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 500.00 | 6 500.00 | 57 000.00 | 63 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
VC Groupe et associés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 973.00 | 108 194.00 | 322 779.00 | 430 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 311.00 | 230 532.00 | 379 779.00 | 610 311.00 |