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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 870.00 | 36 392.00 | 44 479.00 | 80 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 578.00 | 40 434.00 | 23 144.00 | 63 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 049.00 | 12 992.00 | 21 057.00 | 34 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 969.00 | 89 818.00 | 137 151.00 | 226 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
BZ Autres créances | 341 992.00 | | 341 992.00 | 341 992.00 |
CF Disponibilités | 521 090.00 | | 521 090.00 | 521 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 625.00 | | 904 625.00 | 904 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 593.00 | 89 818.00 | 1 041 776.00 | 1 131 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 188.00 | 235 506.00 | | 363 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 028.00 | 154 682.00 | | 226 028.00 |
DL TOTAL (I) | 919 217.00 | 693 188.00 | | 919 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 401.00 | 225 154.00 | | 37 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 24 457.00 | | 21 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 508.00 | 52 529.00 | | 63 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 559.00 | 302 141.00 | | 122 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 776.00 | 995 329.00 | | 1 041 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 501.00 | | 138 420.00 | 199 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 953.00 | 48 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 953.00 | 226 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 590.00 | | 5 036.00 | 92 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 041.00 | | 133 384.00 | 26 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 085.00 | 21 732.00 | | 68 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 304.00 | 8 087.00 | | 28 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 781.00 | 13 645.00 | | 39 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 400.00 | 32 226.00 | 5 173.00 | 37 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 232.00 | 382 232.00 | | 382 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 507.00 | 383 534.00 | 47 972.00 | 431 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 559.00 | 117 385.00 | 5 173.00 | 122 559.00 |