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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196 045.00 | 85 062.00 | 110 983.00 | 196 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 720 494.00 | 782 042.00 | 3 938 452.00 | 4 720 494.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 916 584.00 | 867 104.00 | 4 049 481.00 | 4 916 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 937.00 | | 173 937.00 | 173 937.00 |
072 Créances – Autres | 185 635.00 | | 185 635.00 | 185 635.00 |
084 Disponibilités | 195 248.00 | | 195 248.00 | 195 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 990.00 | | 657 990.00 | 657 990.00 |
110 Total général Actif | 5 574 574.00 | 867 104.00 | 4 707 470.00 | 5 574 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 869 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 093 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 707 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 061 131.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 820 001.00 | | | 4 820 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 129.00 | | | 118 129.00 |