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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 237.00 | 262.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 237.00 | 262.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 648.00 | 568.00 | 31 080.00 | 31 648.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 298.00 | 568.00 | 54 729.00 | 55 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 798.00 | 1 806.00 | 54 992.00 | 56 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 947.00 | | | 100 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 750.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 750.00 | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VP Divers | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VW T.V.A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |