| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 833.00 | 2 167.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | 833.00 | 2 167.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 594.00 | | 119 594.00 | 119 594.00 |
072 Créances – Autres | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
084 Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 724.00 | | 224 724.00 | 224 724.00 |
110 Total général Actif | 227 724.00 | 833.00 | 226 891.00 | 227 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 520.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 90 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 017.00 | 28 803.00 | | 304 017.00 |
230 Autres produits | 2 671.00 | 618.00 | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 688.00 | 29 421.00 | | 306 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 482.00 | 11 857.00 | | 101 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 203.00 | 2 785.00 | | 41 203.00 |
242 Autres charges externes. | 57 101.00 | 9 521.00 | | 57 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 1 378.00 | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 258.00 | 9 714.00 | | 61 258.00 |
252 Charges sociales | 18 414.00 | 1 728.00 | | 18 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 2 323.00 | 195.00 | | 2 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 161.00 | 37 178.00 | | 285 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 527.00 | -7 757.00 | | 21 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 527.00 | -7 757.00 | | 21 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 749.00 | | | 13 749.00 |