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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 759.00 | 3 872.00 | 1 510 887.00 | 1 514 759.00 |
BZ Autres créances | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CF Disponibilités | 393 510.00 | | 393 510.00 | 393 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 950 730.00 | 3 872.00 | 1 946 858.00 | 1 950 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 730.00 | 3 872.00 | 1 946 858.00 | 1 950 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 426 357.00 | 158 475.00 | | 426 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 506.00 | 267 882.00 | | 228 506.00 |
DL TOTAL (I) | 655 963.00 | 427 457.00 | | 655 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 058.00 | 129 783.00 | | 92 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 058.00 | 129 783.00 | | 92 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 672.00 | 108 397.00 | | 808 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 703.00 | 111 239.00 | | 77 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 430.00 | 637 419.00 | | 270 430.00 |
EA Autres dettes | 42 013.00 | 92 334.00 | | 42 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 836.00 | 1 308 771.00 | | 1 198 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 858.00 | 1 866 011.00 | | 1 946 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359 379.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 808 672.00 | | | 808 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 067 483.00 | | 8 067 483.00 | 8 067 483.00 |
FG Production vendue services | 683 331.00 | | 683 331.00 | 683 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750 815.00 | | 8 750 815.00 | 8 750 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 797 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 656 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 466 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 911.00 | 118 954.00 | | 72 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 798 363.00 | 8 514 814.00 | | 8 798 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569 857.00 | 8 246 932.00 | | 8 569 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 506.00 | 267 882.00 | | 228 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 783.00 | 8 628.00 | 46 353.00 | 129 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 760.00 | 1 514 760.00 | | 1 514 760.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 808 673.00 | 808 673.00 | | 808 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VP Divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 220.00 | 1 557 220.00 | | 1 557 220.00 |
VW T.V.A. | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 837.00 | 1 198 837.00 | | 1 198 837.00 |