| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 508 177.00 | | 5 508 177.00 | 5 508 177.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 348 358.00 | | 348 358.00 | 348 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 890.00 | | 355 890.00 | 355 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 067.00 | | 5 864 067.00 | 5 864 067.00 |
CU Autres participations | 5 108 177.00 | | 5 108 177.00 | 5 108 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107 667.00 | 5 107 667.00 | | 5 107 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 624.00 | 20 633.00 | | 67 624.00 |
DH Report à nouveau | 681 654.00 | 388 822.00 | | 681 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 324.00 | 939 822.00 | | -3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 621.00 | 6 456 945.00 | | 5 853 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 076.00 | 6 273.00 | | 7 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 239.00 | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 446.00 | 17 144.00 | | 10 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 067.00 | 6 474 089.00 | | 5 864 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 446.00 | 17 144.00 | | 10 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214.00 | 950 817.00 | | 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537.00 | 10 995.00 | | 3 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 323.00 | 939 822.00 | | -3 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508 177.00 | | | 5 508 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 508 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508 177.00 | | | 5 508 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 532.00 | 407 532.00 | | 407 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |