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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 007.00 | 3 098.00 | 908.00 | 4 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 229 179.00 | | 1 229 179.00 | 1 229 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 186.00 | 3 098.00 | 1 230 087.00 | 1 233 186.00 |
BZ Autres créances | 153 488.00 | | 153 488.00 | 153 488.00 |
CF Disponibilités | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 226.00 | 3 098.00 | 1 393 127.00 | 1 396 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 906.00 | -50 027.00 | | -88 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 952.00 | -38 879.00 | | -25 952.00 |
DK Provisions réglementées | 25 022.00 | 18 766.00 | | 25 022.00 |
DL TOTAL (I) | -79 837.00 | -60 139.00 | | -79 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 526.00 | 1 201 593.00 | | 1 109 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 926.00 | 294 403.00 | | 356 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 7 262.00 | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 964.00 | 1 503 259.00 | | 1 472 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 127.00 | 1 443 119.00 | | 1 393 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 940.00 | 1 503 259.00 | | 457 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 926.00 | | | 356 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 255.00 | -6 255.00 | | -6 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 357.00 | -15 120.00 | | -9 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 030.00 | 38 879.00 | | 26 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 952.00 | -38 879.00 | | -25 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 186.00 | | | 1 233 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 179.00 | | | 1 229 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | 801.00 | | 2 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | 801.00 | | 2 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 766.00 | 6 255.00 | | 18 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 766.00 | 6 255.00 | | 18 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 526.00 | 94 503.00 | 387 803.00 | 1 109 526.00 |
VI Groupe et associés | 356 926.00 | 356 926.00 | | 356 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 488.00 | 153 488.00 | | 153 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 488.00 | 153 488.00 | | 153 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 964.00 | 457 940.00 | 387 803.00 | 1 472 964.00 |