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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 221.00 | 375.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 963.00 | 2 223.00 | 23 740.00 | 25 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 427.00 | 7 175.00 | 56 252.00 | 63 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 836.00 | 9 619.00 | 91 217.00 | 100 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BN En cours de production de biens | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 624.00 | 886.00 | 679 738.00 | 680 624.00 |
BZ Autres créances | 109 364.00 | | 109 364.00 | 109 364.00 |
CF Disponibilités | 171 943.00 | | 171 943.00 | 171 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 879.00 | 886.00 | 1 024 993.00 | 1 025 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 714.00 | 10 505.00 | 1 116 209.00 | 1 126 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 500.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 68 800.00 | 4 508.00 | | 68 800.00 |
DH Report à nouveau | | 7 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 014.00 | 57 084.00 | | 82 014.00 |
DL TOTAL (I) | 161 594.00 | 79 580.00 | | 161 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 934.00 | 100 000.00 | | 145 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 221.00 | 38 327.00 | | 37 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 814.00 | 484 119.00 | | 444 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 879.00 | 110 665.00 | | 275 879.00 |
EA Autres dettes | 16 013.00 | 4 001.00 | | 16 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 385.00 | 737 112.00 | | 945 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 209.00 | 816 692.00 | | 1 116 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 303.00 | 737 112.00 | | 839 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 428.00 | | 2 827 428.00 | 2 827 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 428.00 | | 2 827 428.00 | 2 827 428.00 |
FM Production stockée | | | 17 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 432.00 | 2 964.00 | | 41 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 319.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 319.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | -319.00 | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 874.00 | 12 650.00 | | 21 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 055.00 | 1 413 735.00 | | 2 892 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 040.00 | 1 356 651.00 | | 2 810 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 014.00 | 57 084.00 | | 82 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 946.00 | | 86 272.00 | 14 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 100 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | | 85 476.00 | 3 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 032.00 | | 200.00 | 11 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 9 324.00 | | 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 9 103.00 | | 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 886.00 | | | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | 9 230.00 | | 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 879.00 | 39 797.00 | 106 082.00 | 145 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 814.00 | 444 814.00 | | 444 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 679 460.00 | 679 460.00 | | 679 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 590.00 | 807 740.00 | 10 850.00 | 818 590.00 |
VW T.V.A. | 175 660.00 | 175 660.00 | | 175 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 385.00 | 839 303.00 | 106 082.00 | 945 385.00 |