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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 938.00 | | 251 938.00 | 251 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 938.00 | | 251 938.00 | 251 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 631.00 | 37 668.00 | | 43 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | 5 963.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 56 525.00 | 54 631.00 | | 56 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 402.00 | 60 829.00 | | 93 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 803.00 | 20 610.00 | | 88 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 209.00 | 4 117.00 | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 414.00 | 85 556.00 | | 195 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 938.00 | 140 186.00 | | 251 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 414.00 | 85 556.00 | | 195 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
FG Production vendue services | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 077.00 | | 176 077.00 | 176 077.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 1 052.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 080.00 | 168 551.00 | | 176 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 186.00 | 162 589.00 | | 174 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | 5 963.00 | | 1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 414.00 | 195 414.00 | | 195 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 226.00 | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 271.00 | 890.00 | | 1 271.00 |
ST Autres comptes | 6 809.00 | 4 678.00 | | 6 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 977.00 | 4 536.00 | | 11 977.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 1 135.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | 1 361.00 | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 949.00 | 35 242.00 | | 42 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 438.00 | 19 701.00 | | 36 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 352.00 | 10 104.00 | | 20 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |