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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 319.00 | -7 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 266.00 | 9 482.00 | 70 783.00 | 80 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 097.00 | 59 628.00 | 308 468.00 | 368 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 242.00 | 76 431.00 | 450 811.00 | 527 242.00 |
BT Marchandises | 124 166.00 | | 124 166.00 | 124 166.00 |
BZ Autres créances | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CF Disponibilités | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 346.00 | | 218 346.00 | 218 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 588.00 | 76 431.00 | 669 157.00 | 745 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 558.00 | | | -159 558.00 |
DL TOTAL (I) | -149 558.00 | | | -149 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 785.00 | | | 325 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 259.00 | | | 308 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 353.00 | | | 141 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 715.00 | | | 818 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 157.00 | | | 669 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 480.00 | | 1 020 480.00 | 1 020 480.00 |
FD Production vendue biens | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
FG Production vendue services | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 211.00 | | 1 119 211.00 | 1 119 211.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 376.00 | | | 1 154 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 935.00 | | | 1 313 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 558.00 | | | -159 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 242.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 093.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 431.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 353.00 | 141 353.00 | | 141 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
VB T. V. A. | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 447.00 | 53 519.00 | 218 659.00 | 325 447.00 |
VI Groupe et associés | 218 260.00 | 218 260.00 | | 218 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 055.00 | 53 775.00 | 28 280.00 | 82 055.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 715.00 | 456 788.00 | 308 659.00 | 818 715.00 |