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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 377.00 | | 5 408 377.00 | 5 408 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CF Disponibilités | 120 040.00 | | 120 040.00 | 120 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 568.00 | | 128 568.00 | 128 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 945.00 | | 5 536 945.00 | 5 536 945.00 |
CU Autres participations | 5 108 377.00 | | 5 108 377.00 | 5 108 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107 667.00 | 5 107 667.00 | | 5 107 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 647.00 | 20 645.00 | | 67 647.00 |
DH Report à nouveau | 376 101.00 | 283 062.00 | | 376 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 538.00 | 940 041.00 | | -26 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 524 877.00 | 6 351 415.00 | | 5 524 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 5 552.00 | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 8 895.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 159.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 068.00 | 20 884.00 | | 12 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 945.00 | 6 372 299.00 | | 5 536 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 068.00 | 20 884.00 | | 12 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 971 036.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 541.00 | 30 995.00 | | 26 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 538.00 | 940 041.00 | | -26 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408 377.00 | | | 5 408 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 408 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408 377.00 | | | 5 408 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 528.00 | 308 528.00 | | 308 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |