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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 303.00 | | 130 303.00 | 130 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 235.00 | | 139 235.00 | 139 235.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
DH Report à nouveau | -10 940.00 | | | -10 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 273.00 | -10 948.00 | | 54 273.00 |
DL TOTAL (I) | 133 359.00 | 79 086.00 | | 133 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 29 342.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | 23 892.00 | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 876.00 | 136 726.00 | | 5 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 235.00 | 215 812.00 | | 139 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 076.00 | 58 726.00 | | 5 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 14 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 040.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 144.00 | 215 606.00 | | 90 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 871.00 | 226 554.00 | | 35 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 273.00 | -10 948.00 | | 54 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 152.00 | 16 485.00 | | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 433.00 | 336.00 | 10 770.00 | 10 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | 336.00 | 10 770.00 | 10 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235.00 | 8 931.00 | 303.00 | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |