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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 310.00 | 27 913.00 | 28 397.00 | 56 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 119.00 | 22 695.00 | 64 424.00 | 87 119.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 029.00 | 50 607.00 | 396 422.00 | 447 029.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
072 Créances – Autres | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
084 Disponibilités | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
110 Total général Actif | 470 501.00 | 50 607.00 | 419 894.00 | 470 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 447 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 105.00 | | | 566 105.00 |
230 Autres produits | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 673.00 | | | 575 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 565.00 | | | 165 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
242 Autres charges externes. | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 166.00 | | | 249 166.00 |
252 Charges sociales | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
262 Autres charges | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 092.00 | | | 640 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 419.00 | | | -64 419.00 |
294 Charges financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 888.00 | | | -70 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 447 029.00 | | | 447 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 048.00 | | | 35 048.00 |