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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | 1 274.00 | 3 780.00 | 5 054.00 |
AN Terrains | 106 820.00 | 28 889.00 | 77 931.00 | 106 820.00 |
AP Constructions | 199 893.00 | 12 769.00 | 187 124.00 | 199 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 099.00 | 72 653.00 | 90 446.00 | 163 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 230.00 | 18 150.00 | 17 081.00 | 35 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 374.00 | 133 735.00 | 376 639.00 | 510 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 132 053.00 | | 132 053.00 | 132 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 877.00 | | 170 877.00 | 170 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 251.00 | 133 735.00 | 547 516.00 | 681 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 604.00 | | | -25 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
DK Provisions réglementées | 872.00 | | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 116.00 | | | 185 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
EA Autres dettes | 197 211.00 | | | 197 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 775.00 | | | 492 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 516.00 | | | 547 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 169.00 | | | 341 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 903.00 | | 180 482.00 | 329 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 510 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 689.00 | | 180 353.00 | 324 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 129.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 723.00 | 44 012.00 | | 89 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 1 263.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 713.00 | 42 748.00 | | 89 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 116.00 | 33 510.00 | 90 634.00 | 185 116.00 |
VI Groupe et associés | 140 734.00 | 140 734.00 | | 140 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327.00 | 3 049.00 | 278.00 | 3 327.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 775.00 | 341 169.00 | 90 634.00 | 492 775.00 |