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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 681.00 | 6 916.00 | 16 765.00 | 23 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 241.00 | 16 476.00 | 16 765.00 | 33 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 698.00 | 18 010.00 | 219 688.00 | 237 698.00 |
072 Créances – Autres | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
084 Disponibilités | 245 359.00 | | 245 359.00 | 245 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 796.00 | 18 010.00 | 532 786.00 | 550 796.00 |
110 Total général Actif | 584 037.00 | 34 486.00 | 549 552.00 | 584 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 712.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |