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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 090.00 | 2 853.00 | 237.00 | 3 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 077.00 | 6 179.00 | 15 898.00 | 22 077.00 |
040 Immobilisations financières | 406 708.00 | | 406 708.00 | 406 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 875.00 | 9 032.00 | 422 843.00 | 431 875.00 |
060 Stock marchandises | 253 961.00 | 8 000.00 | 245 961.00 | 253 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
072 Créances – Autres | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
084 Disponibilités | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 224.00 | 8 000.00 | 445 224.00 | 453 224.00 |
110 Total général Actif | 885 099.00 | 17 032.00 | 868 067.00 | 885 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 241 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 104.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 453 468.00 | | | 1 453 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
230 Autres produits | 416.00 | | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 539 018.00 | | | 1 539 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 367 171.00 | | | 1 367 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 124.00 | | | -39 124.00 |
242 Autres charges externes. | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
252 Charges sociales | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 546 997.00 | | | 1 546 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 979.00 | | | -7 979.00 |
280 Produits financiers | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 104.00 | | | 37 104.00 |