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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 553.00 | 107 509.00 | 65 044.00 | 172 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 331.00 | 6 593.00 | 10 738.00 | 17 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 010.00 | 114 102.00 | 128 908.00 | 243 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724 046.00 | | 3 724 046.00 | 3 724 046.00 |
BZ Autres créances | 875 670.00 | | 875 670.00 | 875 670.00 |
CF Disponibilités | 3 720 555.00 | | 3 720 555.00 | 3 720 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 785.00 | | 110 785.00 | 110 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 431 056.00 | | 8 431 055.00 | 8 431 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 065.00 | 114 102.00 | 8 559 964.00 | 8 674 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 687.00 | | | 197 687.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 43 812.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 170 527.00 | | | 170 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 617.00 | 176 715.00 | | 92 617.00 |
DL TOTAL (I) | 813 143.00 | 720 527.00 | | 813 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 782.00 | 1 557 372.00 | | 2 642 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 475.00 | 656 500.00 | | 656 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 596.00 | 3 397 309.00 | | 2 843 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 402.00 | 1 465 806.00 | | 679 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 165.00 | 568 157.00 | | 691 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 746 820.00 | 7 645 145.00 | | 7 746 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 559 963.00 | 8 365 671.00 | | 8 559 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 096 820.00 | 6 988 645.00 | | 5 096 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 313 962.00 | | 12 313 962.00 | 12 313 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 313 962.00 | | 12 313 962.00 | 12 313 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 322 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 695 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 144 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 59 700.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 59 700.00 | | 13 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 52 288.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 52 288.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | 7 413.00 | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 556.00 | 94 836.00 | | 72 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 336 147.00 | 15 652 631.00 | | 12 336 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 243 530.00 | 15 475 917.00 | | 12 243 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 617.00 | 176 715.00 | | 92 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385 506.00 | 276 847.00 | | 385 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 289.00 | | 83 471.00 | 168 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 53 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 751.00 | 243 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 189 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 883.00 | | 65 351.00 | 124 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 405.00 | | 18 120.00 | 43 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 288.00 | 19 164.00 | 350.00 | 95 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 288.00 | 19 164.00 | 350.00 | 95 288.00 |