| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 3 622.00 | 756.00 | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 840.00 | 57 486.00 | 187 354.00 | 244 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 029 217.00 | 61 108.00 | 968 109.00 | 1 029 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BZ Autres créances | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CF Disponibilités | 687 333.00 | | 687 333.00 | 687 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 615.00 | | 746 615.00 | 746 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 833.00 | 61 108.00 | 1 714 725.00 | 1 775 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 215.00 | 459 761.00 | | 600 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 141.00 | 340 454.00 | | 264 141.00 |
DL TOTAL (I) | 908 355.00 | 844 215.00 | | 908 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 939.00 | 776 699.00 | | 713 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 013.00 | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 227.00 | 119 567.00 | | 58 227.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | 12 903.00 | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 370.00 | 934 182.00 | | 806 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 725.00 | 1 778 397.00 | | 1 714 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 353.00 | 33 466.00 | 1 712.00 | 29 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 1 054.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 786.00 | 32 412.00 | 1 712.00 | 26 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 939.00 | 63 571.00 | 258 934.00 | 713 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 370.00 | 156 002.00 | 258 934.00 | 806 370.00 |