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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 201.00 | 1 916.00 | 6 285.00 | 8 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 375.00 | 1 916.00 | 13 459.00 | 15 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
BZ Autres créances | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
CF Disponibilités | 327 685.00 | | 327 685.00 | 327 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 208.00 | | 325 208.00 | 325 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 586.00 | | 785 586.00 | 785 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 961.00 | 1 916.00 | 799 045.00 | 800 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 675.00 | 3 714.00 | | 12 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775.00 | 71 461.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 118 451.00 | 116 675.00 | | 118 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 11 981.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 351.00 | 79 627.00 | | 179 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 266.00 | 25 577.00 | | 72 266.00 |
EA Autres dettes | | 794.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 440.00 | 812 951.00 | | 428 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 595.00 | 930 974.00 | | 680 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 045.00 | 1 047 649.00 | | 799 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 595.00 | 930 974.00 | | 680 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 538.00 | | 9 623.00 | 7 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 15 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 8 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | | 6 359.00 | 3 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 264.00 | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | 2 136.00 | 1 786.00 | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 2 136.00 | 1 786.00 | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 351.00 | 179 351.00 | | 179 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 440.00 | 428 440.00 | | 428 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
VB T. V. A. | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 208.00 | 325 208.00 | | 325 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 051.00 | 458 051.00 | | 458 051.00 |
VW T.V.A. | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 595.00 | 680 595.00 | | 680 595.00 |