| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 046.00 | 602.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648.00 | 1 046.00 | 602.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BZ Autres créances | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CF Disponibilités | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 681.00 | 1 046.00 | 87 634.00 | 88 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 347.00 | 36 746.00 | | 34 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806.00 | -2 399.00 | | -1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 38 040.00 | 39 847.00 | | 38 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 6 041.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 648.00 | 37 051.00 | | 44 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 594.00 | 43 092.00 | | 49 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 634.00 | 82 939.00 | | 87 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 594.00 | 43 092.00 | | 49 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 120.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 595.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 595.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 855.00 | 169 361.00 | | 143 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 662.00 | 171 760.00 | | 145 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 806.00 | -2 399.00 | | -1 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149.00 | | 499.00 | 1 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 499.00 | 1 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 386.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 386.00 | | 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VB T. V. A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |