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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390 338.00 | 31 771.00 | 358 566.00 | 390 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 627.00 | 18 096.00 | 37 531.00 | 55 627.00 |
040 Immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 864.00 | 49 867.00 | 438 997.00 | 488 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
072 Créances – Autres | 208 880.00 | | 208 880.00 | 208 880.00 |
084 Disponibilités | 761 371.00 | | 761 371.00 | 761 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 027 521.00 | | 1 027 521.00 | 1 027 521.00 |
110 Total général Actif | 1 516 385.00 | 49 867.00 | 1 466 518.00 | 1 516 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 535.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 277 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -481 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 122.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 787 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 466 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 226 504.00 | | | 226 504.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 127.00 | | | 230 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 592.00 | | | 299 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |