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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
AP Constructions | 1 599 265.00 | 68 833.00 | 1 530 432.00 | 1 599 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 562.00 | 32 498.00 | 233 063.00 | 265 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 722.00 | 11 018.00 | 62 703.00 | 73 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 969.00 | 112 350.00 | 2 032 618.00 | 2 144 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 739.00 | 112 350.00 | 2 138 389.00 | 2 250 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 940.00 | 390 940.00 | | 454 940.00 |
DH Report à nouveau | -79 389.00 | -23 237.00 | | -79 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 027.00 | -56 152.00 | | -52 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 040.00 | 223 522.00 | | 204 040.00 |
DL TOTAL (I) | 527 563.00 | 535 072.00 | | 527 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 485.00 | 1 352 142.00 | | 1 323 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 525.00 | 232 512.00 | | 222 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 178.00 | 6 678.00 | | 13 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 10 900.00 | | 26 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 073.00 | 19 900.00 | | 24 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 697.00 | | |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 492.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 825.00 | 1 633 323.00 | | 1 610 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 389.00 | 2 168 395.00 | | 2 138 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 525.00 | | | 222 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 218.00 | | 208 218.00 | 208 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 218.00 | | 208 218.00 | 208 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 481.00 | 10 257.00 | | 19 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 481.00 | 10 257.00 | | 19 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 481.00 | 10 257.00 | | 19 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 311.00 | 157 897.00 | | 275 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 338.00 | 214 049.00 | | 327 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 027.00 | -56 152.00 | | -52 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 169.00 | | 11 799.00 | 2 133 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 641.00 | | 11 799.00 | 2 131 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 271.00 | 71 079.00 | | 41 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 271.00 | 71 079.00 | | 41 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 485.00 | 147 534.00 | 400 444.00 | 1 323 485.00 |
VI Groupe et associés | 222 525.00 | | 222 525.00 | 222 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 438.00 | | | 80 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 825.00 | 212 349.00 | 622 969.00 | 1 610 825.00 |