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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 971.00 | 2 648.00 | 3 619.00 |
AP Constructions | 314 072.00 | 51 375.00 | 262 697.00 | 314 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 867.00 | 73 162.00 | 128 705.00 | 201 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 878.00 | 34 135.00 | 76 743.00 | 110 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 058.00 | 159 642.00 | 476 416.00 | 636 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 564.00 | 159 642.00 | 550 922.00 | 710 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DH Report à nouveau | | -124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | 42 521.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 114 164.00 | 113 208.00 | | 114 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 746.00 | 265 181.00 | | 281 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 151.00 | 54 922.00 | | 74 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | 33 506.00 | | 32 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 468.00 | 74 275.00 | | 48 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 758.00 | 427 885.00 | | 436 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 922.00 | 541 092.00 | | 550 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 654.00 | 228 407.00 | | 218 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 225.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 520.00 | | 167 587.00 | 498 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 050.00 | 636 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 050.00 | 626 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 898.00 | | 163 968.00 | 492 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 559.00 | 55 768.00 | 684.00 | 104 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 559.00 | 54 797.00 | 684.00 | 104 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 717.00 | 4 247.00 | 15 470.00 | 19 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 530.00 | 78 896.00 | 184 412.00 | 281 530.00 |
VI Groupe et associés | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 758.00 | 218 654.00 | 199 882.00 | 436 758.00 |