| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 797.00 | 9 898.00 | 9 898.00 | 19 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 797.00 | 9 898.00 | 109 898.00 | 119 797.00 |
BZ Autres créances | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 280.00 | | 106 280.00 | 106 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 076.00 | 9 898.00 | 216 178.00 | 226 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857.00 | 12 936.00 | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 130 793.00 | 128 936.00 | | 130 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 482.00 | 9 224.00 | | 9 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 346.00 | 77 947.00 | | 60 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 98.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 557.00 | 23 321.00 | | 15 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 385.00 | 110 590.00 | | 85 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 178.00 | 239 526.00 | | 216 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 307.00 | 112 850.00 | | 28 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 451.00 | 99 914.00 | | 26 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857.00 | 12 936.00 | | 1 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 797.00 | | | 119 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
VI Groupe et associés | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VW T.V.A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 385.00 | 75 903.00 | 9 482.00 | 85 385.00 |