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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395 908.00 | | 395 908.00 | 395 908.00 |
AP Constructions | 1 070 905.00 | 49 008.00 | 1 021 897.00 | 1 070 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 837.00 | 4 918.00 | 24 919.00 | 29 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 913.00 | 52 287.00 | 159 626.00 | 211 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 055.00 | 106 213.00 | 1 621 842.00 | 1 728 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 921.00 | 106 213.00 | 1 652 708.00 | 1 758 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 391.00 | -12 065.00 | | -31 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 829.00 | -19 326.00 | | 21 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238.00 | -16 591.00 | | 5 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 268.00 | 1 048 965.00 | | 1 008 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 841.00 | 248 453.00 | | 632 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 5 040.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 651.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | 2 072.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 469.00 | 1 306 181.00 | | 1 647 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 708.00 | 1 289 591.00 | | 1 652 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 311.00 | 1 306 181.00 | | 887 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 534.00 | | 142 534.00 | 142 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 534.00 | | 142 534.00 | 142 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 097.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | 1 390.00 | | 3 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 2 231.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 1 200.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 40.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 40.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 1 160.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 169.00 | 125 513.00 | | 162 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 340.00 | 144 839.00 | | 140 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 829.00 | -19 326.00 | | 21 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 121.00 | | 388 934.00 | 1 339 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 121.00 | | 369 442.00 | 1 339 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 492.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 815.00 | 56 097.00 | 14 699.00 | 64 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 815.00 | 56 097.00 | 14 699.00 | 64 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 268.00 | 248 110.00 | 335 793.00 | 1 008 268.00 |
VI Groupe et associés | 615 471.00 | 615 471.00 | | 615 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 488.00 | 885 330.00 | 335 793.00 | 1 645 488.00 |