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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 938.00 | 17 825.00 | 24 113.00 | 41 938.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 984.00 | 17 825.00 | 129 159.00 | 146 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
060 Stock marchandises | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
072 Créances – Autres | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
084 Disponibilités | 213 151.00 | | 213 151.00 | 213 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 113.00 | | 220 113.00 | 220 113.00 |
110 Total général Actif | 367 097.00 | 17 825.00 | 349 272.00 | 367 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 208.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
230 Autres produits | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 008.00 | | | 207 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 846.00 | | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
252 Charges sociales | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 096.00 | | | 137 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 568.00 | | | 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 180.00 | | | 9 180.00 |