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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 789.00 | 37 798.00 | 27 991.00 | 65 789.00 |
040 Immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 006.00 | 37 798.00 | 51 208.00 | 89 006.00 |
060 Stock marchandises | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
084 Disponibilités | 254 220.00 | | 254 220.00 | 254 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 913.00 | | 309 913.00 | 309 913.00 |
110 Total général Actif | 398 919.00 | 37 798.00 | 361 121.00 | 398 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 277.00 | 79 668.00 | | 130 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 869.00 | 80 608.00 | | 61 869.00 |
230 Autres produits | | 80.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 146.00 | 160 356.00 | | 192 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 243.00 | 8 401.00 | | 33 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 634.00 | 3 394.00 | | -13 634.00 |
242 Autres charges externes. | 60 413.00 | 59 160.00 | | 60 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 833.00 | 11 162.00 | | 10 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 626.00 | 20 877.00 | | 34 626.00 |
252 Charges sociales | 1 982.00 | 1 364.00 | | 1 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 750.00 | 11 156.00 | | 10 750.00 |
262 Autres charges | 4 221.00 | 950.00 | | 4 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 435.00 | 116 463.00 | | 142 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 712.00 | 43 893.00 | | 49 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 57.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 577.00 | 43 836.00 | | 52 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35.00 | | | 35.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 376.00 | | | 376.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 265.00 | | | 11 265.00 |