| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 931.00 | | 144 931.00 | 144 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 551.00 | 389 223.00 | 120 328.00 | 509 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 654 482.00 | 389 223.00 | 265 259.00 | 654 482.00 |
BN En cours de production de biens | 174 828.00 | | 174 828.00 | 174 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 097.00 | | 337 097.00 | 337 097.00 |
BZ Autres créances | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
CF Disponibilités | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 984.00 | | 626 984.00 | 626 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 466.00 | 389 223.00 | 892 242.00 | 1 281 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 684.00 | 19 343.00 | | 38 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 277.00 | 19 340.00 | | 21 277.00 |
DL TOTAL (I) | 169 960.00 | 148 684.00 | | 169 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 643.00 | 600 497.00 | | 518 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 661.00 | 242 399.00 | | 165 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 880.00 | 35 180.00 | | 29 880.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | 3 453.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 282.00 | 881 529.00 | | 722 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 242.00 | 1 030 213.00 | | 892 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 938 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 028 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 469 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -330 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -140 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -89 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 034 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 755.00 | -7 612.00 | | -7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 959.00 | 2 133 825.00 | | 2 069 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 048 682.00 | -2 114 485.00 | | -2 048 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 277.00 | 19 340.00 | | 21 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 482.00 | | | 654 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 931.00 | | | 144 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 551.00 | | | 509 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 643.00 | 518 643.00 | | 518 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 639.00 | 203 639.00 | | 203 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 157.00 | 452 157.00 | | 452 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 156.00 | 452 156.00 | | 452 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 282.00 | 722 282.00 | | 722 282.00 |