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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 684.00 | 12 931.00 | 105 753.00 | 118 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 794.00 | 12 931.00 | 166 863.00 | 179 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
084 Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
110 Total général Actif | 225 961.00 | 12 931.00 | 213 030.00 | 225 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 574.00 | 17 563.00 | | 315 574.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 208 356.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 927.00 | 955.00 | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 001.00 | 226 874.00 | | 326 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 497.00 | 9 455.00 | | 25 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -418.00 | | | -418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 244.00 | 108 032.00 | | 132 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | -1 500.00 | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 96 134.00 | 29 479.00 | | 96 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 780.00 | | 3 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 831.00 | 39 497.00 | | 59 831.00 |
252 Charges sociales | 6 548.00 | 8 759.00 | | 6 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 755.00 | 2 186.00 | | 10 755.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 168.00 | 196 724.00 | | 333 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 167.00 | 30 150.00 | | -7 167.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 732.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 792.00 | 28 418.00 | | -6 792.00 |