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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 797.00 | 7 313.00 | 42 484.00 | 49 797.00 |
040 Immobilisations financières | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 409.00 | 7 313.00 | 247 096.00 | 254 409.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
110 Total général Actif | 269 738.00 | 7 313.00 | 262 424.00 | 269 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 526.00 | | | 604 526.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 530.00 | | | 604 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 905.00 | | | 383 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
242 Autres charges externes. | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
252 Charges sociales | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 471.00 | | | 550 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 977.00 | | | 225 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |