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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 639.00 | 1 759.00 | 880.00 | 2 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 143.00 | 184 411.00 | 255 732.00 | 440 143.00 |
040 Immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 273.00 | 186 170.00 | 378 103.00 | 564 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
060 Stock marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
072 Créances – Autres | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
084 Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
088 Caisse | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
110 Total général Actif | 626 914.00 | 186 170.00 | 440 743.00 | 626 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -180 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 748.00 | | | 187 748.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 995.00 | 365 366.00 | | 277 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332.00 | | | 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | 6 976.00 | 1 949.00 | | 6 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 051.00 | 368 982.00 | | 473 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -923.00 | | | -923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 318.00 | 97 468.00 | | 123 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 656.00 | 947.00 | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 67 290.00 | 58 832.00 | | 67 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 3 725.00 | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 228.00 | 166 617.00 | | 184 228.00 |
252 Charges sociales | 51 179.00 | 45 193.00 | | 51 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 571.00 | 60 977.00 | | 63 571.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 1 495.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 141.00 | 435 256.00 | | 504 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 091.00 | -66 274.00 | | -31 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 005.00 | 12.00 | | 1 005.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 63.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 121.00 | -66 325.00 | | -44 121.00 |