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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 312.00 | 5.00 | 317.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 648.00 | 88 933.00 | 91 715.00 | 180 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 966.00 | 89 244.00 | 98 724.00 | 187 966.00 |
BT Marchandises | 93 579.00 | 31 291.00 | 62 289.00 | 93 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | 290.00 | 25.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 130 659.00 | | 130 659.00 | 130 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 716.00 | 31 581.00 | 217 135.00 | 248 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 684.00 | 120 825.00 | 315 859.00 | 436 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 430.00 | 88 435.00 | | 141 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 046.00 | 52 995.00 | | -261 046.00 |
DL TOTAL (I) | -108 616.00 | 152 430.00 | | -108 616.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 309 466.00 | | | 309 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 387 011.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 424.00 | 69 958.00 | | 93 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 220.00 | 22 517.00 | | 16 220.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 4 385.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 475.00 | 502 577.00 | | 424 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 859.00 | 655 008.00 | | 315 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 332 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 269.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 28 382.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 662.00 | 3 659.00 | | 302 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 930.00 | 24 723.00 | | -301 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 13 727.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 282.00 | 641 443.00 | | 438 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 328.00 | 588 448.00 | | 699 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 046.00 | 52 995.00 | | -261 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 270.00 | 34 978.00 | 18 003.00 | 72 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 106.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 064.00 | 34 872.00 | 18 003.00 | 72 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 491.00 | 31 291.00 | 26 491.00 | 26 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 491.00 | 31 291.00 | 26 491.00 | 26 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 491.00 | 31 291.00 | 26 491.00 | 26 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 351.00 | 79 728.00 | 230 623.00 | 310 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 478.00 | 24 163.00 | 315.00 | 24 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 482.00 | 24 163.00 | 7 319.00 | 31 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 475.00 | 193 852.00 | 230 623.00 | 424 475.00 |