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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 841.00 | | 195 841.00 | 195 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | 1 262.00 | 3 195.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 897.00 | 1 262.00 | 749 635.00 | 750 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BZ Autres créances | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CF Disponibilités | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 380.00 | | 154 380.00 | 154 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 276.00 | 1 262.00 | 904 014.00 | 905 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
CU Autres participations | 546 500.00 | | 546 500.00 | 546 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 694.00 | 143 694.00 | | 143 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DG Autres réserves | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 099.00 | 45 531.00 | | 21 099.00 |
DL TOTAL (I) | 210 324.00 | 189 225.00 | | 210 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 333.00 | 535 204.00 | | 453 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 981.00 | 45 783.00 | | 51 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 977.00 | 111 441.00 | | 114 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 399.00 | 47 747.00 | | 73 399.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 690.00 | 740 242.00 | | 693 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 014.00 | 929 468.00 | | 904 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 357.00 | 287 102.00 | | 323 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 735 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 735 161.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 735 161.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 783.00 | 1 004 884.00 | | 439 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 685.00 | 959 352.00 | | 418 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 099.00 | 45 531.00 | | 21 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 897.00 | | | 750 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 841.00 | | | 195 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 599.00 | | | 550 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 446.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 446.00 | | 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VC Groupe et associés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 140.00 | 82 807.00 | 341 169.00 | 453 140.00 |
VI Groupe et associés | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
VW T.V.A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 690.00 | 323 357.00 | 341 169.00 | 693 690.00 |