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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 175.00 | 71 738.00 | 153 437.00 | 225 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 865 878.00 | | 82 865 878.00 | 82 865 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 713 053.00 | 71 738.00 | 137 641 316.00 | 137 713 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992 258.00 | | 6 992 258.00 | 6 992 258.00 |
BZ Autres créances | 2 734 966.00 | | 2 734 966.00 | 2 734 966.00 |
CF Disponibilités | 1 792 790.00 | | 1 792 790.00 | 1 792 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 572 146.00 | | 11 572 146.00 | 11 572 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 293 375.00 | 71 738.00 | 149 221 637.00 | 149 293 375.00 |
CU Autres participations | 54 622 001.00 | | 54 622 001.00 | 54 622 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 064 526.00 | 56 064 526.00 | | 56 064 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476 795.00 | 2 476 795.00 | | 2 476 795.00 |
DH Report à nouveau | -3 790 349.00 | -220 502.00 | | -3 790 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 989 737.00 | -3 569 847.00 | | -2 989 737.00 |
DL TOTAL (I) | 51 761 235.00 | 54 750 972.00 | | 51 761 235.00 |
DP Provisions pour risques | 8 175.00 | 309.00 | | 8 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 870.00 | 473.00 | | 34 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 045.00 | 782.00 | | 43 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 82 308 491.00 | 76 924 659.00 | | 82 308 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452 734.00 | 1 655 418.00 | | 4 452 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548 549.00 | 6 161 270.00 | | 6 548 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076 867.00 | 1 734 210.00 | | 4 076 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 386 640.00 | 86 496 558.00 | | 97 386 640.00 |
ED (V) | 30 716.00 | 4 360.00 | | 30 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 221 637.00 | 141 252 671.00 | | 149 221 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 007 720.00 | 5 883 224.00 | 10 890 943.00 | 5 007 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 720.00 | 5 883 224.00 | 10 890 943.00 | 5 007 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 915 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 49 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 677 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 762 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 420 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 925 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 403.00 | 284 067.00 | | 11 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 023.00 | 284 067.00 | | 46 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 023.00 | -11 227.00 | | -46 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 981 854.00 | | | -1 981 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 335 779.00 | 12 222 086.00 | | 16 335 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 325 515.00 | 15 791 933.00 | | 19 325 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 989 737.00 | -3 569 847.00 | | -2 989 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 293 022.00 | | 5 420 032.00 | 132 293 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 487 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 713 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 175.00 | | | 225 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 067 847.00 | | 5 420 032.00 | 132 067 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 703.00 | 45 035.00 | | 26 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 703.00 | 45 035.00 | | 26 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782.00 | 42 826.00 | 563.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | 42 826.00 | 563.00 | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 992 258.00 | 6 992 258.00 | | 6 992 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 854.00 | 1 981 854.00 | | 1 981 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753 112.00 | 753 112.00 | | 753 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779 357.00 | 9 779 357.00 | 8.00 | 9 779 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |