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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022.00 | 538.00 | 483.00 | 1 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 432.00 | 4 315.00 | 33 117.00 | 37 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 255.00 | 4 854.00 | 38 400.00 | 43 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 186.00 | 4 854.00 | 155 332.00 | 160 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
DL TOTAL (I) | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 247.00 | | 519 247.00 | 519 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 247.00 | | 519 247.00 | 519 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 911.00 | | | 519 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 998.00 | | | 450 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 778.00 | | 34 476.00 | 8 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | | 29 676.00 | 8 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | 3 695.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 3 695.00 | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 918.00 | 4 922.00 | 13 996.00 | 18 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 681.00 | 66 881.00 | 4 800.00 | 71 681.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 084.00 | 59 088.00 | 13 996.00 | 73 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
ST Autres comptes | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 292 374.00 | | | 292 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 039.00 | | | 332 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |