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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 376.00 | 9 959.00 | 16 417.00 | 26 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 512.00 | 7 775.00 | 10 737.00 | 18 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 051.00 | 17 734.00 | 2 553 316.00 | 2 571 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 246.00 | 29 904.00 | 796 341.00 | 826 246.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 1 435 667.00 | | 1 435 667.00 | 1 435 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 726.00 | 29 904.00 | 2 254 821.00 | 2 284 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 777.00 | 47 639.00 | 4 808 138.00 | 4 855 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 521.00 | | | -41 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 250.00 | -41 521.00 | | 310 250.00 |
DL TOTAL (I) | 270 228.00 | -40 021.00 | | 270 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 188.00 | 3 247 920.00 | | 3 542 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 14 603.00 | | 2 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | 915.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 703.00 | 65 542.00 | | 83 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 813.00 | 391 093.00 | | 564 813.00 |
EA Autres dettes | 343 847.00 | 385 314.00 | | 343 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 909.00 | 4 106 509.00 | | 4 537 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 138.00 | 4 066 487.00 | | 4 808 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 149.00 | | 4 900.00 | 2 566 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 526 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526 376.00 | | | 2 526 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 612.00 | | 4 900.00 | 13 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | 15 228.00 | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 8 805.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | 6 423.00 | | 1 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 855.00 | 344 855.00 | | 344 855.00 |
UX Autres créances clients | 826 246.00 | 826 246.00 | | 826 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542 188.00 | 515 085.00 | 1 453 008.00 | 3 542 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 054.00 | 344 054.00 | | 344 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 513.00 | 831 513.00 | | 831 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 909.00 | 1 510 806.00 | 1 453 008.00 | 4 537 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |