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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 036.00 | | 443 036.00 | 443 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BZ Autres créances | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
CF Disponibilités | 260 311.00 | | 260 311.00 | 260 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 589.00 | | 441 589.00 | 441 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 625.00 | | 884 625.00 | 884 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 443 036.00 | | 443 036.00 | 443 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 130.00 | 283 130.00 | | 283 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 55 830.00 | 50 879.00 | | 55 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | 4 951.00 | | 6 088.00 |
DK Provisions réglementées | 2 573.00 | 1 832.00 | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 351 121.00 | 344 293.00 | | 351 121.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 191.00 | 195 115.00 | | 159 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 301.00 | 337 605.00 | | 336 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 123.00 | 24 430.00 | | 25 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 536.00 | 2 732.00 | | 9 536.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 1 368.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 503.00 | 561 250.00 | | 533 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 625.00 | 905 543.00 | | 884 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 832.00 | 741.00 | | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | 741.00 | | 1 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 654.00 | 339 654.00 | | 339 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 191.00 | 56 628.00 | 102 562.00 | 159 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 503.00 | 430 941.00 | 102 562.00 | 533 503.00 |