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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 1 553.00 | 2 236.00 | 3 788.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 027.00 | 119 904.00 | 115 123.00 | 235 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 099.00 | 23 081.00 | 13 018.00 | 36 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 384.00 | 144 537.00 | 240 846.00 | 385 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 255.00 | | 495 255.00 | 495 255.00 |
BZ Autres créances | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CF Disponibilités | 1 613 585.00 | | 1 613 585.00 | 1 613 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 945.00 | | 2 254 945.00 | 2 254 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 329.00 | 144 537.00 | 2 495 792.00 | 2 640 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 773.00 | 190 080.00 | | 438 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 777.00 | 248 693.00 | | 279 777.00 |
DL TOTAL (I) | 828 550.00 | 548 773.00 | | 828 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 1 661.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 363.00 | 386 363.00 | | 196 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 075.00 | 360 444.00 | | 397 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 412.00 | 838 206.00 | | 415 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
EA Autres dettes | 251 129.00 | 168 338.00 | | 251 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 726.00 | 1 214 879.00 | | 401 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 241.00 | 2 969 890.00 | | 1 667 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 792.00 | 3 518 663.00 | | 2 495 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 363.00 | | | 196 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
FG Production vendue services | 5 645 011.00 | | 5 645 011.00 | 5 645 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 373.00 | | 5 651 373.00 | 5 651 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 576.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 44 673.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 423.00 | 44 673.00 | | 10 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 816.00 | -44 673.00 | | 14 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 687.00 | 105 724.00 | | 109 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 715.00 | 4 990 979.00 | | 5 723 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 937.00 | 4 742 287.00 | | 5 443 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 777.00 | 248 693.00 | | 279 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 616.00 | 55 335.00 | | 62 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 999.00 | | 145 903.00 | 296 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 65 469.00 | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 230.00 | 10 289.00 | 385 384.00 | 47 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 150.00 | 10 289.00 | 271 126.00 | 46 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 027.00 | | 761.00 | 48 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 730.00 | | 122 835.00 | 204 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 242.00 | | 22 307.00 | 44 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 502.00 | 52 576.00 | 1 541.00 | 93 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 901.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 850.00 | 51 676.00 | 1 541.00 | 92 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 075.00 | 397 075.00 | | 397 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 450.00 | 138 450.00 | | 138 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 129.00 | 251 129.00 | | 251 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 726.00 | 401 726.00 | | 401 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
UX Autres créances clients | 495 255.00 | 495 255.00 | | 495 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 196 363.00 | 196 363.00 | | 196 363.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 829.00 | 641 360.00 | 65 469.00 | 706 829.00 |
VW T.V.A. | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 241.00 | 1 667 241.00 | | 1 667 241.00 |