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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 260.00 | 31 277.00 | 27 982.00 | 59 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 260.00 | 31 277.00 | 27 982.00 | 59 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
BZ Autres créances | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 857.00 | | 126 857.00 | 126 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 117.00 | 31 277.00 | 154 840.00 | 186 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 834.00 | -2 845.00 | | -11 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 604.00 | -8 989.00 | | 6 604.00 |
DL TOTAL (I) | 94 769.00 | 88 165.00 | | 94 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 9 705.00 | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 911.00 | 2 186.00 | | 7 911.00 |
EA Autres dettes | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 070.00 | 58 825.00 | | 60 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 840.00 | 146 991.00 | | 154 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 070.00 | 58 825.00 | | 60 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 338.00 | | 377 338.00 | 377 338.00 |
FG Production vendue services | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 935.00 | | 415 935.00 | 415 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 935.00 | 120 337.00 | | 415 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 331.00 | 129 326.00 | | 409 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 604.00 | -8 989.00 | | 6 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 59 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 526.00 | 19 751.00 | | 11 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 526.00 | 19 751.00 | | 11 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 702.00 | 649.00 | | 702.00 |
ST Autres comptes | 602.00 | 145.00 | | 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363.00 | | | 363.00 |
YT Sous‐traitance | 3 487.00 | 9 166.00 | | 3 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 582.00 | 9 961.00 | | 15 582.00 |