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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 310.00 | | 728 310.00 | 728 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 175.00 | 31 311.00 | 79 864.00 | 111 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 295.00 | 31 311.00 | 814 984.00 | 846 295.00 |
BT Marchandises | 456 347.00 | | 456 347.00 | 456 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
BZ Autres créances | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CF Disponibilités | 798 243.00 | | 798 243.00 | 798 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 526.00 | | 1 361 526.00 | 1 361 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 309.00 | 31 311.00 | 2 190 997.00 | 2 222 309.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 529.00 | | | 215 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 333.00 | | | 662 333.00 |
DL TOTAL (I) | 932 862.00 | | | 932 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 385.00 | | | 828 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 196.00 | | | 167 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 108.00 | | | 203 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 135.00 | | | 1 258 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 997.00 | | | 2 190 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 326.00 | | | 531 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 906.00 | 14 405.00 | | 16 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 906.00 | 14 405.00 | | 16 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 108.00 | 203 108.00 | | 203 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 385.00 | 101 576.00 | 408 851.00 | 828 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 936.00 | 106 936.00 | | 106 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 746.00 | 106 936.00 | 6 810.00 | 113 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 135.00 | 531 326.00 | 408 851.00 | 1 258 135.00 |