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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 877.00 | 2 063.00 | 2 814.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877.00 | 2 063.00 | 2 814.00 | 4 877.00 |
BT Marchandises | 1 274 997.00 | 136 710.00 | 1 138 287.00 | 1 274 997.00 |
BZ Autres créances | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
CF Disponibilités | 84 886.00 | | 84 886.00 | 84 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 598.00 | 136 710.00 | 1 274 888.00 | 1 411 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 476.00 | 138 773.00 | 1 277 703.00 | 1 416 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
DL TOTAL (I) | 313 421.00 | 313 421.00 | | 313 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 008.00 | 273 008.00 | | 273 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 243.00 | 606 243.00 | | 606 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 282.00 | 964 282.00 | | 964 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 703.00 | 1 277 703.00 | | 1 277 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 168.00 | | 1 170 168.00 | 1 170 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 168.00 | | 1 170 168.00 | 1 170 168.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 710.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 197.00 | | | 1 170 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 776.00 | | | 1 156 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 136 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 008.00 | 273 008.00 | | 273 008.00 |
VI Groupe et associés | 606 243.00 | 606 243.00 | | 606 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VW T.V.A. | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 282.00 | 964 282.00 | | 964 282.00 |