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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 1 124.00 | 5 817.00 | 6 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 488.00 | 1 124.00 | 540 364.00 | 541 488.00 |
BZ Autres créances | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CF Disponibilités | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 647.00 | 1 124.00 | 645 523.00 | 646 647.00 |
CU Autres participations | 534 547.00 | | 534 547.00 | 534 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 236 896.00 | 159 385.00 | | 236 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 272.00 | 77 511.00 | | 72 272.00 |
DK Provisions réglementées | 11 171.00 | 8 201.00 | | 11 171.00 |
DL TOTAL (I) | 321 438.00 | 246 196.00 | | 321 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 544.00 | 383 181.00 | | 307 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 2 368.00 | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 8 718.00 | 8 618.00 | | 8 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 085.00 | 394 167.00 | | 324 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 523.00 | 640 363.00 | | 645 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | -2 970.00 | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 868.00 | 89 640.00 | | 93 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 596.00 | 12 129.00 | | 21 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 272.00 | 77 511.00 | | 72 272.00 |