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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 131.00 | 18 795.00 | 10 336.00 | 29 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 390.00 | 72 421.00 | 334 969.00 | 407 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 095.00 | 16 078.00 | 8 018.00 | 24 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | 229 317.00 | -229 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 722.00 | 336 610.00 | 138 112.00 | 474 722.00 |
BT Marchandises | 410 240.00 | 5 826.00 | 404 415.00 | 410 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 803.00 | 25 932.00 | 1 234 871.00 | 1 260 803.00 |
BZ Autres créances | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
CF Disponibilités | 1 075 667.00 | | 1 075 667.00 | 1 075 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 386.00 | 31 758.00 | 2 802 628.00 | 2 834 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 108.00 | 368 369.00 | 2 940 739.00 | 3 309 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 716.00 | -922 807.00 | | -1 094 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 115.00 | -171 908.00 | | 1 023 115.00 |
DL TOTAL (I) | -21 601.00 | -1 044 716.00 | | -21 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 596.00 | 2 515 119.00 | | 2 101 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 514.00 | 618 106.00 | | 558 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 634.00 | 271 779.00 | | 260 634.00 |
EA Autres dettes | 41 596.00 | 8 428.00 | | 41 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 340.00 | 3 413 433.00 | | 2 962 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 739.00 | 2 368 717.00 | | 2 940 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 340.00 | 3 413 433.00 | | 2 962 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 125 961.00 | | 6 125 961.00 | 6 125 961.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 961.00 | | 6 125 961.00 | 6 125 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 758.00 | |
GE Autres charges | | | 304 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 12.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 12.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -12.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 907.00 | 5 710 746.00 | | 6 152 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 792.00 | 5 882 654.00 | | 5 129 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 115.00 | -171 908.00 | | 1 023 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 015.00 | | 2 997.00 | 475 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290.00 | 14 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 474 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 522.00 | | | 436 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 098.00 | | 2 997.00 | 21 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 030.00 | 45 264.00 | | 62 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 255.00 | 41 961.00 | | 49 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 775.00 | 3 303.00 | | 12 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 229 317.00 | | | 229 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 126.00 | 5 826.00 | 23 126.00 | 23 126.00 |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 25 932.00 | 211.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 654.00 | 31 758.00 | 23 338.00 | 252 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 654.00 | 31 758.00 | 23 338.00 | 252 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 758.00 | 23 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 514.00 | 558 514.00 | | 558 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 871.00 | 1 234 871.00 | | 1 234 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VB T. V. A. | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 596.00 | 2 101 596.00 | | 2 101 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 583.00 | 1 348 478.00 | 14 105.00 | 1 362 583.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 340.00 | 2 962 340.00 | | 2 962 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |