| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908.00 | 975.00 | 2 933.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908.00 | 975.00 | 2 933.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 019.00 | 975.00 | 81 045.00 | 82 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 297.00 | 59 039.00 | | -9 297.00 |
DL TOTAL (I) | 50 743.00 | 60 039.00 | | 50 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 555.00 | 13 067.00 | | 15 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 3 960.00 | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 662.00 | 33 346.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 302.00 | 50 414.00 | | 30 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 045.00 | 110 454.00 | | 81 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 940.00 | 25 474.00 | | 17 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 085.00 | |
FG Production vendue services | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 087.00 | 157 619.00 | | 49 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 383.00 | 98 580.00 | | 58 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 297.00 | 59 039.00 | | -9 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |