| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 3 473.00 | 8 227.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 203.00 | 3 673.00 | 9 529.00 | 13 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 903.00 | 7 146.00 | 30 757.00 | 37 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 223.00 | 150 000.00 | 635 223.00 | 785 223.00 |
BZ Autres créances | 441 520.00 | | 441 520.00 | 441 520.00 |
CF Disponibilités | 259 460.00 | | 259 460.00 | 259 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 700.00 | 150 000.00 | 1 397 700.00 | 1 547 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 603.00 | 157 146.00 | 1 428 457.00 | 1 585 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 660.00 | 666 660.00 | | 666 660.00 |
DH Report à nouveau | -62 338.00 | -544 713.00 | | -62 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 402.00 | 482 375.00 | | 136 402.00 |
DL TOTAL (I) | 740 724.00 | 604 322.00 | | 740 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 907.00 | 692 382.00 | | 500 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 021.00 | 289 837.00 | | 185 021.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 514 323.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 733.00 | 1 496 542.00 | | 687 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 457.00 | 2 100 863.00 | | 1 428 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 733.00 | 1 496 542.00 | | 687 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 295 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 116 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 716.00 | 2 095 826.00 | | 2 295 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 314.00 | 1 613 451.00 | | 2 159 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 402.00 | 482 375.00 | | 136 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 959.00 | | 25 944.00 | 11 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 5 000.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | | 7 944.00 | 5 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | 6 083.00 | | 1 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 3 087.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 2 996.00 | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 907.00 | 500 907.00 | | 500 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 605 223.00 | 605 223.00 | | 605 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 418 180.00 | 418 180.00 | | 418 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 098.00 | 1 287 098.00 | | 1 287 098.00 |
VW T.V.A. | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 733.00 | 687 733.00 | | 687 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |