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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 867 155.00 | 80 853.00 | 786 302.00 | 867 155.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 365.00 | 80 853.00 | 819 512.00 | 900 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
110 Total général Actif | 923 521.00 | 80 853.00 | 842 668.00 | 923 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 171 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 265 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
222 Production stockée | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
242 Autres charges externes. | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
252 Charges sociales | 228.00 | | | 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
294 Charges financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 898 519.00 | | | 898 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |