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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 837.00 | 83 317.00 | 9 520.00 | 92 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 297 843.00 | 66 683.00 | 7 231 160.00 | 7 297 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 410 980.00 | 150 000.00 | 7 260 980.00 | 7 410 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 694.00 | | 198 694.00 | 198 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 653.00 | | 361 653.00 | 361 653.00 |
BZ Autres créances | 324 454.00 | | 324 454.00 | 324 454.00 |
CF Disponibilités | 1 395 347.00 | | 1 395 347.00 | 1 395 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341 823.00 | | 1 341 823.00 | 1 341 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 971.00 | | 3 621 971.00 | 3 621 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 032 951.00 | 150 000.00 | 10 882 951.00 | 11 032 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 076.00 | 1.00 | | 619 076.00 |
DH Report à nouveau | -309 539.00 | -87 731.00 | | -309 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 882 989.00 | -221 807.00 | | -2 882 989.00 |
DL TOTAL (I) | -2 573 452.00 | -309 538.00 | | -2 573 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178 441.00 | 1 508 236.00 | | 5 178 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 256.00 | 131 086.00 | | 2 630 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -699.00 | | | -699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 155.00 | 817 199.00 | | 4 031 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 524.00 | 27 324.00 | | 801 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 996.00 | 471 996.00 | | 471 996.00 |
EA Autres dettes | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 527.00 | | | 330 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 456 403.00 | 2 969 044.00 | | 13 456 403.00 |
ED (V) | | 2 033.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 951.00 | 2 661 539.00 | | 10 882 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 457 102.00 | 2 969 044.00 | | 13 457 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 654 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 654 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 451.00 | |
GE Autres charges | | | 115 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 882 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 397.00 | 108 508.00 | | 2 793 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676 386.00 | 330 316.00 | | 5 676 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 882 989.00 | -221 807.00 | | -2 882 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 991.00 | | 7 310 724.00 | 2 602 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 502 735.00 | | 7 410 980.00 | 2 502 735.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 735.00 | | 7 297 843.00 | 2 502 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 154.00 | | 7 290 424.00 | 2 510 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 549.00 | 72 451.00 | | 77 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 549.00 | 5 768.00 | | 77 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 178 441.00 | | 5 178 441.00 | 5 178 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 155.00 | 4 031 155.00 | | 4 031 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 525.00 | 801 525.00 | | 801 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 996.00 | 471 996.00 | | 471 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 527.00 | 330 527.00 | | 330 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 361 653.00 | 361 653.00 | | 361 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321 924.00 | 321 924.00 | | 321 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 256.00 | 2 630 256.00 | | 2 630 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341 823.00 | 1 341 823.00 | | 1 341 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 230.00 | 2 027 930.00 | 300.00 | 2 028 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 457 102.00 | 8 278 661.00 | 5 178 441.00 | 13 457 102.00 |